财报点评丨首开股份:扣非净利润仅10亿 严控下再回京

 行业新闻     |      2021-01-25 00:12
本文摘要:2018年4月13日,北京大城市研发株式会社(600376.SH)发表了2017年度报告书,报告期间,公司完成了签字金额691.90亿元,比去年减少了约9.6%的签字面积295.04万平方米,比去年上升了约0.6%的销售平均价格为每平方米23451元,比去年减少了约10.3%。数据来源:年报显示,2018年先河计划冲击千亿美元,所有项目计划销售面积为333.28万平方米,销售额为1016.50亿元,销售额为727.39亿元。

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2018年4月13日,北京大城市研发株式会社(600376.SH)发表了2017年度报告书,报告期间,公司完成了签字金额691.90亿元,比去年减少了约9.6%的签字面积295.04万平方米,比去年上升了约0.6%的销售平均价格为每平方米23451元,比去年减少了约10.3%。数据来源:年报显示,2018年先河计划冲击千亿美元,所有项目计划销售面积为333.28万平方米,销售额为1016.50亿元,销售额为727.39亿元。公司计划的销售面积和金额比2017年实际销售完成的情况分别比去年快速增加了约13%和47%。

扣除非纯利润只有10亿美元的股票减收现金数据来源:年报显示,数据和wind截止到期末,最初的股票营业总收入约为366.78亿元,比去年急速增加22.74%的母公司股东的纯利润为23.63亿元,比去年急速增加24.26%在非经常损益中,非金融企业支付的资金占有费约占7.16亿元,其旗下公司通过首次股票借款,在先河支付利息的同时,向子公司支付资金占有费。该费用反映在财务费用利息支出的一项内,先河期末利息支出为42.77亿元,财务费用共计16.52亿元,有些虚高。公司期间经营活动的现金流大幅度上升到119.43亿元至-204.53亿元,主要原因是经营不断扩大,土地开支减少,本期销售商品,拒绝接受劳务去年急速增加了46.48%。

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公司以约11.70亿元的价格向深圳万科房地产有限公司转让深圳祈祷年实业发展有限公司100%的股份,构建纯流入11.63亿元。另外,在最初的股票期间,以60亿元的价格将旗下的4家子公司-先河宏泰、先河盛泰、先河兴泰、海门锦源100%的股票收益权转让给海外金证券,以减少经营资金为目的。公司最初设定的股票收益权转让后的4年内,向国金证券购买目标股票收益权,购买条款无条件,不能取消条款。根据协议,最初的股票不仅要支付购买的基本价格60亿元,还要支付6.45%的溢价。

最初的股票期末每股收益为0.73元,白鱼每10股支付6元,预计现金分红约为15.48亿元。80亿可持续债务为每年4亿利息支出数据来源:年报显示,数据和wind截止到期末,最初的股票资产债权率为80.59%,比去年减少了约0.68个百分点。公司期末有约80亿元的可持续债务,第一季度发售可持续的中票30亿元,值得注意的是,第一股3次发售的可持续债务利率不低,分别为5.5%、4.8%和5.1%,但这仍将给公司每年约4.14亿元的利息支出。

公司期末现金约207.4亿元。短期借款约9.63亿元,应付账款约57.88亿元,应付利息约5.24亿元,一年内到期的非流动债务约192.52亿元,其他流动债务约81.36亿元,合计约346.63亿元。

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非有限期末现金205.77亿元约占59.36%,同时公司建设融资546亿元。公司期末库存约1415.32亿元,约占总资产2404.63亿元的58.86%,流动比率1.96,速动比率0.69,与去年基本相同。

京内销售毛利率暴跌,再次回到北京的数据来源:年报显示,数据和wind截止到期末,首次股票京内项目销售约89.21万平方米,毛利率比去年增加了6.90个百分点到37.81%,京外项目销售约205.83万平方米,毛利率比去年增加了2.67个百分点到27.51%。公司共追加了27个研发项目,建筑面积为399.7万平方米。与2016年仅一个北京附加项目不同的是,首个股票配置的焦点再次转移到北京,追加16个北京项目,计算建筑面积255.98万平方米。同时,公司主要项目建设停工面积1419.39万平方米,新开工面积560.31万平方米,完成320.87万平方米,分别比快速增长22%、111%、3%。

其中,京内新开工面积82.33万平方米,京外项目新开工面积477.98万平方米,各占14.69%和85.31%,2018年新开工计划中,京内新开工面积306.54万平方米,京外项目新开工面积289.79万平方米,各占51.40%和48.60%但是,这次战略调整在短期内没有效果吗?在北京严格控制下,2018年第一季度首次签署的金额为100.18亿元,面积为37.85万平方米,比去年减少了45.84%和42.6%,为公司冲击千亿元的前途掩盖了阴影。另外,第一个股票所有者开发的19块京内土地中,13块是合作开发的非合并表项目,其中包括3个共计所有权室项目,对未来的财务统计资料有一定的影响。


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